公告]金钼股份(601958)关于控股股东资金占用情况的专项审计说明

发布时间:2021-11-24编辑:admin

  我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金堆城钼业股份有限公司(以

  下简称:“金钼股份公司”)的财务报表,包括2009 年 12 月31 日的资产负债表、合并

  资产负债表,2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东

  权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计

  A 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公T

  N 司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)UO

  C 的有关要求,金钼股份公司编制了后附的2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情CA

  B 如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是金钼股份公UP

  司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。我们将上述汇总表DE

  I 与金钼股份公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的FIT

  R 情形。除了在会计报表审计过程中对金钼股份公司关联交易所执行的相关审计程序及上E

  C 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解金钼股IE

  L 份公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审会计报表一G

  本专项说明仅供金钼股份公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送金钼股份公司年度报告使用,未经本公司书面同意,不得用于其他用途。附表:2009年金堆城钼业股份有限公司资金占用情况汇总表

  关联资金往 2009 年期初往来 2009 年度往来资 2009 年度偿还累 2009 年期末往来

  资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 计发生金额(不含 往来形成原因 往来性质

  往来方与上市 20098 年度往来关联资金往来 资金往来方名 上市公司核算 2009年期初往来 2009年度往来资 20098 年度偿还 2009年期末往来

  类别 称 的会计科目 资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额

  阳有限责任公 控股子公司 应收股利 4,225.00 4,225.00 股利 非经营性往来

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